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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 1 930.00 | 351.00 | 2 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 340.00 | 5 857.00 | 6 483.00 | 12 340.00 |
BT Marchandises | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 669.00 | 5 857.00 | 119 811.00 | 125 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 045.00 | | 124.00 | 14 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | 124.00 | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | 117.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | 117.00 | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 865.00 | 3 948.00 | 14 917.00 | 18 865.00 |
VI Groupe et associés | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339.00 | 6 207.00 | 6 132.00 | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 134.00 | 8 766.00 | 14 917.00 | 100 134.00 |