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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 188.00 | 139.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 4 714.00 | 1 067.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 966.00 | 8 502.00 | 8 464.00 | 16 966.00 |
BT Marchandises | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 931.00 | 8 502.00 | 131 428.00 | 139 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
FG Production vendue services | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 966.00 | | 29.00 | 16 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | 29.00 | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 679.00 | 1 824.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 1 824.00 | | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
VI Groupe et associés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 130.00 | 9 872.00 | 7 258.00 | 17 130.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 320.00 | 97 923.00 | 5 397.00 | 103 320.00 |