| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 2 356.00 | 970.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 3 722.00 | 2 060.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 966.00 | 6 679.00 | 10 288.00 | 16 966.00 |
BT Marchandises | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 046.00 | 6 679.00 | 136 368.00 | 143 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -310.00 | | | -310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DL TOTAL (I) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 347.00 | | 133 347.00 | 133 347.00 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903.00 | | 64.00 | 16 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | 64.00 | 7 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855.00 | 1 824.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 1 824.00 | | 4 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362.00 | 3 104.00 | 7 258.00 | 10 362.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 207.00 | 3 708.00 | | 114 207.00 |