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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 583.00 | 18 423.00 | 2 159.00 | 20 583.00 |
060 Stock marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
110 Total général Actif | 61 116.00 | 18 423.00 | 42 693.00 | 61 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9.00 | | | 9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 901.00 | 96 863.00 | | 118 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 538.00 | 35 150.00 | | 14 538.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 448.00 | 132 014.00 | | 133 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 801.00 | 56 081.00 | | 63 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 279.00 | 1 094.00 | | 1 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 154.00 | 3 676.00 | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 31 775.00 | 28 565.00 | | 31 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 349.00 | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 926.00 | 39 597.00 | | 29 926.00 |
252 Charges sociales | | 1 831.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 616.00 | | |
262 Autres charges | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 200.00 | 131 809.00 | | 133 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 248.00 | 204.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | 204.00 | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 157.00 | | | 16 157.00 |