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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 042.00 | 24 644.00 | 8 398.00 | 33 042.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 202.00 | 24 644.00 | 10 557.00 | 35 202.00 |
060 Stock marchandises | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
084 Disponibilités | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
110 Total général Actif | 61 598.00 | 24 644.00 | 36 954.00 | 61 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 109.00 | 113 963.00 | | 108 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 249.00 | 13 259.00 | | 8 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 358.00 | 127 222.00 | | 116 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 889.00 | 56 962.00 | | 50 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | 1 998.00 | | -859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | 1 242.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 30 468.00 | 30 555.00 | | 30 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 367.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 31 322.00 | 30 886.00 | | 31 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 263.00 | 4 154.00 | | 4 263.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 615.00 | 126 165.00 | | 116 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -257.00 | 1 057.00 | | -257.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 150.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -367.00 | 908.00 | | -367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 784.00 | | | 11 784.00 |