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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 043.00 | 31 682.00 | 362.00 | 32 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 523.00 | 31 682.00 | 2 841.00 | 34 523.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
084 Disponibilités | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
110 Total général Actif | 64 270.00 | 31 682.00 | 32 589.00 | 64 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 573.00 | 80 260.00 | | 91 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 038.00 | 5 760.00 | | 8 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 982.00 | 7 500.00 | | 12 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 593.00 | 93 521.00 | | 112 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 835.00 | 43 005.00 | | 48 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 012.00 | 1 549.00 | | 1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 170.00 | 948.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 25 805.00 | 25 025.00 | | 25 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 1 078.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 540.00 | 18 754.00 | | 27 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 723.00 | 3 930.00 | | 3 723.00 |
262 Autres charges | | 97.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 784.00 | 94 385.00 | | 108 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 809.00 | -865.00 | | 3 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 70.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 780.00 | -718.00 | | 3 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320.00 | | | 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18.00 | | | 18.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |