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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 042.00 | 20 382.00 | 12 661.00 | 33 042.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 202.00 | 20 382.00 | 14 820.00 | 35 202.00 |
060 Stock marchandises | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
084 Disponibilités | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
110 Total général Actif | 67 192.00 | 20 382.00 | 46 810.00 | 67 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 963.00 | 89 944.00 | | 113 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 259.00 | 13 412.00 | | 13 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 222.00 | 103 356.00 | | 127 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 962.00 | 45 547.00 | | 56 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 998.00 | -2 028.00 | | 1 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 242.00 | 1 508.00 | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 30 555.00 | 27 325.00 | | 30 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 704.00 | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 886.00 | 30 974.00 | | 30 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 154.00 | 3 304.00 | | 4 154.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 165.00 | 107 334.00 | | 126 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 057.00 | -3 978.00 | | 1 057.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 150.00 | 155.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 908.00 | -3 133.00 | | 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 327.00 | | | 12 327.00 |