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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 251.00 | 16 227.00 | 15 024.00 | 31 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 411.00 | 16 227.00 | 17 183.00 | 33 411.00 |
060 Stock marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
110 Total général Actif | 63 122.00 | 16 227.00 | 46 894.00 | 63 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 944.00 | 118 901.00 | | 89 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 412.00 | 14 538.00 | | 13 412.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 356.00 | 133 448.00 | | 103 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 547.00 | 63 801.00 | | 45 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 028.00 | 1 279.00 | | -2 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 508.00 | 1 154.00 | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 27 325.00 | 31 775.00 | | 27 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 358.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 974.00 | 29 926.00 | | 30 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
262 Autres charges | | 4 907.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 334.00 | 133 200.00 | | 107 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 978.00 | 248.00 | | -3 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 133.00 | 248.00 | | -3 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 500.00 | | | 11 500.00 |