| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 228.00 | 292 952.00 | 99 276.00 | 392 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 438.00 | 44 143.00 | 77 295.00 | 121 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 740.00 | 337 588.00 | 212 152.00 | 549 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 819.00 | | 475 819.00 | 475 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 047.00 | | 139 047.00 | 139 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 103.00 | 29 548.00 | 504 555.00 | 534 103.00 |
BZ Autres créances | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CF Disponibilités | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 610.00 | 29 548.00 | 1 189 062.00 | 1 218 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 350.00 | 367 136.00 | 1 401 214.00 | 1 768 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 112.00 | | | 242 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
DL TOTAL (I) | 390 791.00 | | | 390 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 855.00 | | | 798 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 938.00 | | | 1 008 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 214.00 | | | 1 401 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 696.00 | | | 964 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 656.00 | | | 472 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 129.00 | | | 472 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 659.00 | 50 929.00 | | 286 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 167.00 | 50 929.00 | | 286 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 856.00 | 798 856.00 | | 798 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 014.00 | 37 772.00 | 44 242.00 | 82 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 247.00 | 549 053.00 | 32 194.00 | 581 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 938.00 | 964 696.00 | 44 242.00 | 1 008 938.00 |