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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 14 893.00 | 607.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 189.00 | 257 114.00 | 36 075.00 | 293 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 691.00 | 73 047.00 | 130 644.00 | 203 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 609.00 | 345 054.00 | 176 555.00 | 521 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 203.00 | | 464 203.00 | 464 203.00 |
BN En cours de production de biens | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 839.00 | 14 335.00 | 737 504.00 | 751 839.00 |
BZ Autres créances | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CF Disponibilités | 230 969.00 | | 230 969.00 | 230 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 179.00 | 14 335.00 | 1 721 844.00 | 1 736 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 789.00 | 359 389.00 | 1 898 399.00 | 2 257 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 464 676.00 | 432 066.00 | | 464 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 971.00 | 54 110.00 | | -4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 515 805.00 | 542 276.00 | | 515 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 263.00 | 66 372.00 | | 483 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 10 830.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 121.00 | 619 779.00 | | 784 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 385.00 | 102 654.00 | | 111 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 594.00 | 799 636.00 | | 1 382 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 399.00 | 1 341 912.00 | | 1 898 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 456.00 | 758 881.00 | | 922 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 89.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 023.00 | | 91 193.00 | 605 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 607.00 | 521 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493.00 | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 114.00 | 506 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 995.00 | | 91 193.00 | 588 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 825.00 | 45 838.00 | 151 608.00 | 450 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 3 875.00 | 493.00 | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 314.00 | 41 963.00 | 151 115.00 | 439 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 121.00 | 784 121.00 | | 784 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 751 839.00 | 751 839.00 | | 751 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 832.00 | 22 693.00 | 453 517.00 | 482 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 581.00 | 829 547.00 | 35.00 | 829 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 594.00 | 922 456.00 | 453 517.00 | 1 382 594.00 |