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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 993.00 | 3 761.00 | 12 232.00 | 15 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 529.00 | 325 645.00 | 69 884.00 | 395 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 686.00 | 59 524.00 | 74 162.00 | 133 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 998.00 | 388 929.00 | 173 069.00 | 561 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 749.00 | | 444 749.00 | 444 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 412.00 | | 261 412.00 | 261 412.00 |
BZ Autres créances | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CF Disponibilités | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 384.00 | | 1 056 384.00 | 1 056 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 382.00 | 388 929.00 | 1 229 453.00 | 1 618 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 692.00 | 242 113.00 | | 334 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 021.00 | 92 579.00 | | 113 021.00 |
DL TOTAL (I) | 503 813.00 | 390 792.00 | | 503 813.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 629.00 | 82 014.00 | | 62 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 4 044.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 924.00 | 798 856.00 | | 527 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 931.00 | 124 024.00 | | 130 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 640.00 | 1 008 938.00 | | 725 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 453.00 | 1 401 215.00 | | 1 229 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 257.00 | 964 696.00 | | 709 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 588.00 | 51 341.00 | | 337 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 3 268.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 095.00 | 48 073.00 | | 337 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 924.00 | 527 924.00 | | 527 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 261 412.00 | | | 261 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 629.00 | 46 246.00 | 16 383.00 | 62 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VP Divers | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 409.00 | 312 375.00 | 35.00 | 312 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 640.00 | 709 257.00 | 16 383.00 | 725 640.00 |