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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 993.00 | 7 636.00 | 8 357.00 | 15 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 164.00 | 355 421.00 | 49 743.00 | 405 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 686.00 | 46 395.00 | 72 290.00 | 118 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 633.00 | 409 452.00 | 147 181.00 | 556 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 229.00 | | 528 229.00 | 528 229.00 |
BN En cours de production de biens | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 852.00 | | 197 852.00 | 197 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 656.00 | | 374 656.00 | 374 656.00 |
BZ Autres créances | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 250.00 | | 1 246 250.00 | 1 246 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 883.00 | 409 452.00 | 1 393 431.00 | 1 802 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 213.00 | 334 692.00 | | 426 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 353.00 | 113 021.00 | | 27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 509 666.00 | 503 813.00 | | 509 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 249.00 | 62 629.00 | | 34 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | 4 156.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 668.00 | 527 924.00 | | 732 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 883.00 | 130 931.00 | | 106 883.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 766.00 | 725 640.00 | | 883 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 431.00 | 1 229 453.00 | | 1 393 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 255.00 | 709 257.00 | | 18 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 998.00 | | 26 435.00 | 561 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 556 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 540 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 970.00 | | 26 435.00 | 545 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 929.00 | 47 051.00 | 26 528.00 | 388 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 875.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 168.00 | 43 176.00 | 26 528.00 | 385 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 668.00 | 732 668.00 | | 732 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 259.00 | 15 004.00 | 18 255.00 | 33 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VP Divers | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 322.00 | 436 288.00 | 35.00 | 436 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 766.00 | 865 511.00 | 18 255.00 | 883 766.00 |