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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 993.00 | 11 511.00 | 4 482.00 | 15 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 321.00 | 374 472.00 | 28 849.00 | 403 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 919.00 | 64 842.00 | 104 077.00 | 168 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 023.00 | 450 825.00 | 154 198.00 | 605 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 327.00 | | 454 327.00 | 454 327.00 |
BN En cours de production de biens | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 877.00 | 2 456.00 | 501 421.00 | 503 877.00 |
BZ Autres créances | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CF Disponibilités | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 170.00 | 2 456.00 | 1 187 714.00 | 1 190 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 192.00 | 453 281.00 | 1 341 912.00 | 1 795 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 426 213.00 | | |
DG Autres réserves | 432 066.00 | | | 432 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 110.00 | 27 353.00 | | 54 110.00 |
DL TOTAL (I) | 542 276.00 | 509 666.00 | | 542 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 372.00 | 34 249.00 | | 66 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | 6 548.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 779.00 | 732 668.00 | | 619 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 654.00 | 106 883.00 | | 102 654.00 |
EA Autres dettes | | 3 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 636.00 | 883 766.00 | | 799 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 912.00 | 1 393 431.00 | | 1 341 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 881.00 | 865 511.00 | | 758 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 990.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 633.00 | | 58 233.00 | 556 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 843.00 | 605 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 843.00 | 588 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 606.00 | | 58 233.00 | 540 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 452.00 | 51 216.00 | 9 843.00 | 409 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 3 875.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 816.00 | 47 341.00 | 9 843.00 | 401 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 779.00 | 619 779.00 | | 619 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 503 877.00 | 503 877.00 | | 503 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 283.00 | 25 528.00 | 40 755.00 | 66 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 458.00 | 532 423.00 | 35.00 | 532 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 636.00 | 758 881.00 | 40 755.00 | 799 636.00 |