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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 360.00 | 31 357.00 | 7 003.00 | 38 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 246.00 | 66 236.00 | 12 009.00 | 78 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 946.00 | 98 284.00 | 100 662.00 | 198 946.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 502.00 | 25 705.00 | 124 798.00 | 150 502.00 |
BZ Autres créances | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 665.00 | 25 705.00 | 236 960.00 | 262 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 611.00 | 123 988.00 | 337 623.00 | 461 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
DH Report à nouveau | -22 977.00 | | | -22 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | -22 977.00 | | 28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 215 845.00 | 187 479.00 | | 215 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 3 691.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 789.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | 102 030.00 | | 57 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 887.00 | 66 764.00 | | 55 887.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 77 469.00 | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 777.00 | 250 743.00 | | 121 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 623.00 | 438 222.00 | | 337 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 777.00 | 250 743.00 | | 121 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 3 023.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 201.00 | | 803 201.00 | 803 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 201.00 | | 803 201.00 | 803 201.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 116.00 | 2 842.00 | | 7 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 470.00 | 8 173.00 | | 4 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 1 164.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 1 164.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | -1 164.00 | | -1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 781.00 | 828 180.00 | | 820 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 415.00 | 851 158.00 | | 792 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 367.00 | -22 977.00 | | 28 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 162.00 | | 8 784.00 | 190 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 822.00 | | 8 784.00 | 107 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 747.00 | 7 536.00 | | 90 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 49.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 106.00 | 7 487.00 | | 90 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 654.00 | | 3 949.00 | 29 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 654.00 | | 3 949.00 | 29 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 654.00 | | 3 949.00 | 29 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VB T. V. A. | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 850.00 | 238 850.00 | | 238 850.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |