| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 306.00 | 36 201.00 | 40 105.00 | 76 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 403.00 | 79 957.00 | 104 447.00 | 184 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 049.00 | 116 848.00 | 226 202.00 | 343 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 476.00 | | 267 476.00 | 267 476.00 |
BZ Autres créances | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
CF Disponibilités | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 042.00 | | 541 042.00 | 541 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 091.00 | 116 848.00 | 767 244.00 | 884 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 304 069.00 | 212 963.00 | | 304 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | 91 106.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 425 970.00 | 414 179.00 | | 425 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 200.00 | 50 555.00 | | 151 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | 11 094.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 229.00 | 100 370.00 | | 77 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 118.00 | 82 354.00 | | 80 118.00 |
EA Autres dettes | 26 132.00 | 116 640.00 | | 26 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 274.00 | 361 013.00 | | 341 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 244.00 | 775 192.00 | | 767 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 781.00 | 315 935.00 | | 223 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 527.00 | | 135 292.00 | 209 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 343 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 260 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 187.00 | | 135 292.00 | 127 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 641.00 | 24 830.00 | 1 623.00 | 93 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 951.00 | 24 830.00 | 1 623.00 | 92 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 267 476.00 | 267 476.00 | | 267 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 665.00 | 33 173.00 | 117 492.00 | 150 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 639.00 | 376 639.00 | | 376 639.00 |
VW T.V.A. | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 274.00 | 223 781.00 | 117 492.00 | 341 274.00 |