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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 894.00 | 25 417.00 | 9 476.00 | 34 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 426.00 | 55 795.00 | 26 630.00 | 82 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 659.00 | 81 903.00 | 117 757.00 | 199 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 032.00 | 9 516.00 | 297 516.00 | 307 032.00 |
BZ Autres créances | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
CF Disponibilités | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 404.00 | 9 516.00 | 453 888.00 | 463 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 063.00 | 91 419.00 | 571 645.00 | 663 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 162 193.00 | 156 534.00 | | 162 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 802.00 | 5 660.00 | | 82 802.00 |
DL TOTAL (I) | 355 105.00 | 272 303.00 | | 355 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 592.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 558.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 990.00 | 66 328.00 | | 112 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 714.00 | 74 027.00 | | 85 714.00 |
EA Autres dettes | 16 987.00 | 11 085.00 | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 539.00 | 152 590.00 | | 216 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 645.00 | 424 893.00 | | 571 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 539.00 | 152 590.00 | | 216 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 794.00 | | 21 429.00 | 197 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 215.00 | 199 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 215.00 | 117 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 104.00 | | 21 429.00 | 116 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 103.00 | 11 582.00 | 19 783.00 | 90 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 413.00 | 11 582.00 | 19 783.00 | 89 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 296 037.00 | 296 037.00 | | 296 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VB T. V. A. | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 708.00 | 399 708.00 | | 399 708.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 539.00 | 216 539.00 | | 216 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |