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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 844.00 | 29 524.00 | 7 320.00 | 36 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 343.00 | 63 427.00 | 26 917.00 | 90 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 527.00 | 93 641.00 | 115 886.00 | 209 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 950.00 | 6 194.00 | 363 756.00 | 369 950.00 |
BZ Autres créances | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
CF Disponibilités | 196 428.00 | | 196 428.00 | 196 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 500.00 | 6 194.00 | 659 306.00 | 665 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 027.00 | 99 835.00 | 775 192.00 | 875 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 212 963.00 | 162 193.00 | | 212 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 106.00 | 82 802.00 | | 91 106.00 |
DL TOTAL (I) | 414 179.00 | 355 105.00 | | 414 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 555.00 | 331.00 | | 50 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 094.00 | 518.00 | | 11 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 370.00 | 112 990.00 | | 100 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 354.00 | 85 714.00 | | 82 354.00 |
EA Autres dettes | 116 640.00 | 16 987.00 | | 116 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 013.00 | 216 539.00 | | 361 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 192.00 | 571 645.00 | | 775 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 935.00 | 216 539.00 | | 315 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 659.00 | | 9 868.00 | 199 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 319.00 | | 9 868.00 | 117 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 903.00 | 11 738.00 | | 81 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 213.00 | 11 738.00 | | 81 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | 912.00 | 4 234.00 | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | 912.00 | 4 234.00 | 9 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 516.00 | 912.00 | 4 234.00 | 9 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 4 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 362 521.00 | 362 521.00 | | 362 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 4 922.00 | 39 999.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 587.00 | 419 587.00 | | 419 587.00 |
VW T.V.A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 013.00 | 315 935.00 | 39 999.00 | 361 013.00 |