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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 860.00 | 34 888.00 | 12 972.00 | 47 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 734.00 | 64 263.00 | 13 472.00 | 77 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 934.00 | 99 841.00 | 108 093.00 | 207 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 503.00 | 25 705.00 | 191 799.00 | 217 503.00 |
BZ Autres créances | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CF Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 952.00 | 25 705.00 | 319 247.00 | 344 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 886.00 | 125 545.00 | 427 340.00 | 552 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 105 735.00 | 100 346.00 | | 105 735.00 |
DH Report à nouveau | | -22 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 799.00 | 28 367.00 | | 50 799.00 |
DL TOTAL (I) | 266 644.00 | 215 845.00 | | 266 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 041.00 | 785.00 | | 8 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 324.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 531.00 | 57 399.00 | | 62 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 018.00 | 55 887.00 | | 84 018.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 7 382.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 697.00 | 121 777.00 | | 160 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 340.00 | 337 623.00 | | 427 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 697.00 | 121 777.00 | | 160 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 338.00 | 366.00 | | 7 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 966.00 | | 907 966.00 | 907 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 966.00 | | 907 966.00 | 907 966.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 532.00 | 7 116.00 | | 15 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 061.00 | 4 470.00 | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 689.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 1 689.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -1 689.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 509.00 | 820 781.00 | | 917 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 711.00 | 792 415.00 | | 866 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 799.00 | 28 367.00 | | 50 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 946.00 | | 16 521.00 | 198 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533.00 | 207 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 533.00 | 125 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 606.00 | | 16 521.00 | 116 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 284.00 | 7 947.00 | 6 390.00 | 98 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | 7 947.00 | 6 390.00 | 97 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VB T. V. A. | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 046.00 | 298 046.00 | | 298 046.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |