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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 175.00 | 40 000.00 | 6 266 175.00 | 6 306 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 143.00 | | 350 143.00 | 350 143.00 |
BZ Autres créances | 1 865 640.00 | | 1 865 640.00 | 1 865 640.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 849.00 | | 2 245 849.00 | 2 245 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 024.00 | 40 000.00 | 8 512 024.00 | 8 552 024.00 |
CU Autres participations | 6 306 175.00 | 40 000.00 | 6 266 175.00 | 6 306 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 575.00 | 3 657 650.00 | | 1 448 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 328 784.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 115 667.00 | 50 135.00 | | 115 667.00 |
DH Report à nouveau | -356 504.00 | 553.00 | | -356 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 359.00 | 1 310 639.00 | | 923 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 097.00 | 5 347 761.00 | | 2 131 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 771.00 | 802 911.00 | | 3 696 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 156.00 | 1 317 590.00 | | 2 324 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 106.00 | 86 538.00 | | 130 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 782.00 | 221 672.00 | | 216 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 927.00 | 2 428 710.00 | | 6 380 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 024.00 | 7 776 472.00 | | 8 512 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 544.00 | 1 961 746.00 | | 3 227 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 858.00 | | 799 858.00 | 799 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 858.00 | | 799 858.00 | 799 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 030.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 30 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 30 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 509 192.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 509 192.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -479 192.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 145.00 | -37 981.00 | | -21 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 738.00 | 2 782 224.00 | | 1 831 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 379.00 | 1 471 585.00 | | 908 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 359.00 | 1 310 639.00 | | 923 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 308 175.00 | | | 6 308 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 306 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 306 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308 175.00 | | | 6 308 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 006.00 | 40 000.00 | 83 006.00 | 83 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 006.00 | 40 000.00 | 83 006.00 | 83 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
UX Autres créances clients | 350 143.00 | | | 350 143.00 |
VB T. V. A. | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VC Groupe et associés | 848 932.00 | | | 848 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684 107.00 | 530 724.00 | 2 080 222.00 | 3 684 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 156.00 | 2 324 156.00 | | 2 324 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 660 000.00 | | | 3 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 544.00 | | | 774 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958 818.00 | | | 958 818.00 |
VP Divers | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 009.00 | 2 226 009.00 | | 2 226 009.00 |
VW T.V.A. | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 814.00 | 3 214 430.00 | 2 080 222.00 | 6 367 814.00 |