| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 357 615.00 | 71 450.00 | 6 286 165.00 | 6 357 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 401.00 | | 342 401.00 | 342 401.00 |
BZ Autres créances | 1 868 354.00 | 115 689.00 | 1 752 665.00 | 1 868 354.00 |
CF Disponibilités | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 497.00 | 115 689.00 | 2 154 807.00 | 2 270 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 112.00 | 187 139.00 | 8 440 972.00 | 8 628 112.00 |
CU Autres participations | 6 357 615.00 | 71 450.00 | 6 286 165.00 | 6 357 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 575.00 | 1 448 575.00 | | 1 448 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 858.00 | 144 858.00 | | 144 858.00 |
DG Autres réserves | 2 730 419.00 | 2 100 251.00 | | 2 730 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 887.00 | 832 969.00 | | 918 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 739.00 | 4 526 653.00 | | 5 242 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 269.00 | 40 438.00 | | 78 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 269.00 | 40 438.00 | | 78 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 999.00 | 999 999.00 | | 999 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 815.00 | 1 606 629.00 | | 1 076 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 408.00 | 594 117.00 | | 483 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | 100 053.00 | | 98 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 645.00 | 512 108.00 | | 461 645.00 |
EA Autres dettes | | 9 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 119 964.00 | 3 822 368.00 | | 3 119 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 972.00 | 8 389 459.00 | | 8 440 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 383.00 | 2 749 207.00 | | 539 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 352 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 043.00 | 67 744.00 | | 218 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 559.00 | 67 744.00 | | 216 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 414.00 | -71 507.00 | | -23 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 477.00 | 2 422 311.00 | | 2 576 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 590.00 | 1 589 341.00 | | 1 657 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 887.00 | 832 969.00 | | 918 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346 068.00 | | 13 030.00 | 6 346 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 6 357 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 6 357 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346 068.00 | | 13 030.00 | 6 346 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 999.00 | 999 999.00 | | 999 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 643.00 | 461 643.00 | | 461 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 409.00 | 483 409.00 | | 483 409.00 |
UX Autres créances clients | 342 401.00 | 342 401.00 | | 342 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 670.00 | 537 287.00 | 539 383.00 | 1 076 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 232.00 | | | 528 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868 354.00 | 1 868 354.00 | | 1 868 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 747.00 | 2 227 747.00 | | 2 227 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 964.00 | 2 580 581.00 | 539 383.00 | 3 119 964.00 |