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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 331.00 | | 219 331.00 | 219 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 003.00 | 861 699.00 | 293 305.00 | 1 155 003.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 318.00 | | 287 318.00 | 287 318.00 |
AN Terrains | 281 355.00 | 187 606.00 | 93 750.00 | 281 355.00 |
AP Constructions | 2 579 627.00 | 665 014.00 | 976 740.00 | 2 579 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205 160.00 | 6 344 724.00 | 2 860 437.00 | 9 205 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 564.00 | 2 280 455.00 | 1 106 109.00 | 3 386 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 812.00 | | 333 812.00 | 333 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 591.00 | | 192 591.00 | 192 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 718.00 | 131 000.00 | 6 207 718.00 | 6 338 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493 781.00 | | 3 493 781.00 | 3 493 781.00 |
BT Marchandises | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 743.00 | | 417 743.00 | 417 743.00 |
BZ Autres créances | 1 026 765.00 | | 1 026 765.00 | 1 026 765.00 |
CF Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 803.00 | | 1 475 803.00 | 1 475 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 521.00 | 131 000.00 | 7 683 521.00 | 7 814 521.00 |
CU Autres participations | 6 338 718.00 | 131 000.00 | 6 207 718.00 | 6 338 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 519 787.00 | 1 993 004.00 | 526 783.00 | 2 519 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 575.00 | 1 448 575.00 | | 1 448 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 858.00 | 144 858.00 | | 144 858.00 |
DG Autres réserves | 993 191.00 | 200 000.00 | | 993 191.00 |
DH Report à nouveau | | 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 554.00 | 793 044.00 | | 772 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 178.00 | 2 586 624.00 | | 3 359 178.00 |
DP Provisions pour risques | 508 249.00 | 581 521.00 | | 508 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 624.00 | 832 060.00 | | 681 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 085.00 | 3 163 695.00 | | 2 650 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 128.00 | 1 737 996.00 | | 1 185 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 475.00 | 100 942.00 | | 115 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 467.00 | 286 588.00 | | 372 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 730.00 | 22 584.00 | | 130 730.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 685.00 | 334 980.00 | | 48 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 343.00 | 5 289 221.00 | | 4 324 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 521.00 | 7 875 844.00 | | 7 683 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 207.00 | 2 647 773.00 | | 2 200 207.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 921 955.00 | 1 414 788.00 | | 1 921 955.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 155 261.00 | 149 011.00 | | 155 261.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31 726.00 | 26 672.00 | | 31 726.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 186 987.00 | 175 683.00 | | 186 987.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 173 375.00 | 250 539.00 | | 173 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 046 998.00 | 3 248 665.00 | 19 295 663.00 | 16 046 998.00 |
FD Production vendue biens | | | 929 371.00 | |
FG Production vendue services | 1 095 901.00 | 443 423.00 | 1 539 324.00 | 1 095 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 371.00 | |
FM Production stockée | | | 187 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 413 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 549 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 429.00 | 190 953.00 | | 116 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 429.00 | 190 953.00 | | 113 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 598.00 | 29 712.00 | | -9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 107.00 | 1 895 355.00 | | 1 860 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 553.00 | 1 102 311.00 | | 1 087 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 554.00 | 793 044.00 | | 772 554.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -77 164.00 | -102 070.00 | | -77 164.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 45 195.00 | 56 780.00 | | 45 195.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 013 150.00 | 1 524 037.00 | | 2 013 150.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 953 681.00 | 1 441 461.00 | | 1 953 681.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 726.00 | 26 672.00 | | 31 726.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 921 955.00 | 1 414 789.00 | | 1 921 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328 285.00 | | 10 433.00 | 6 328 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 338 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328 285.00 | | 10 433.00 | 6 328 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 317.00 | 1 186 317.00 | | 1 186 317.00 |
UX Autres créances clients | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 085.00 | 525 948.00 | 2 124 136.00 | 2 650 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 936.00 | | | 511 936.00 |
VP Divers | 1 026 765.00 | 1 026 765.00 | | 1 026 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 467.00 | 372 467.00 | | 372 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 970.00 | 1 460 970.00 | | 1 460 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 343.00 | 2 200 207.00 | 2 124 136.00 | 4 324 343.00 |