| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 699.00 | | 233 699.00 | 233 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 734.00 | 756 375.00 | 385 359.00 | 1 141 734.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AN Terrains | 271 150.00 | 167 816.00 | 103 334.00 | 271 150.00 |
AP Constructions | 1 577 240.00 | 612 557.00 | 964 683.00 | 1 577 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 538 723.00 | 3 978 530.00 | 2 560 193.00 | 6 538 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 682.00 | 2 286 151.00 | 1 030 532.00 | 3 316 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 322.00 | | 139 322.00 | 139 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 723.00 | | 183 723.00 | 183 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328 285.00 | 115 000.00 | 6 213 285.00 | 6 328 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466 884.00 | | 2 466 884.00 | 2 466 884.00 |
BT Marchandises | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 748.00 | | 329 748.00 | 329 748.00 |
BZ Autres créances | 1 258 734.00 | | 1 258 734.00 | 1 258 734.00 |
CF Disponibilités | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 559.00 | | 1 662 559.00 | 1 662 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 844.00 | 115 000.00 | 7 875 844.00 | 7 990 844.00 |
CU Autres participations | 6 328 285.00 | 115 000.00 | 6 213 285.00 | 6 328 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 675 530.00 | 1 978 994.00 | 696 536.00 | 2 675 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 575.00 | 1 448 575.00 | | 1 448 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 858.00 | 115 667.00 | | 144 858.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | -356 504.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 044.00 | 923 359.00 | | 793 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 624.00 | 2 131 097.00 | | 2 586 624.00 |
DP Provisions pour risques | 581 521.00 | 592 312.00 | | 581 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 060.00 | 944 922.00 | | 832 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 695.00 | 3 696 771.00 | | 3 163 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 996.00 | 2 324 156.00 | | 1 737 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 942.00 | 130 106.00 | | 100 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 588.00 | 216 782.00 | | 286 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 584.00 | 55 296.00 | | 22 584.00 |
EA Autres dettes | 38 115.00 | 47 174.00 | | 38 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 980.00 | 835 775.00 | | 334 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 221.00 | 6 380 927.00 | | 5 289 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 844.00 | 8 512 024.00 | | 7 875 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 773.00 | 3 227 544.00 | | 2 647 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 692.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 414 788.00 | 1 241 493.00 | | 1 414 788.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 149 011.00 | 149 491.00 | | 149 011.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 26 672.00 | 26 663.00 | | 26 672.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 175 683.00 | 176 154.00 | | 175 683.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 250 539.00 | 352 610.00 | | 250 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 315 669.00 | 3 121 677.00 | 17 437 346.00 | 14 315 669.00 |
FD Production vendue biens | 51 498 647.00 | 5 454 367.00 | 56 953 015.00 | 51 498 647.00 |
FG Production vendue services | | | 894 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 134.00 | |
FM Production stockée | | | -9 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 826 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 953.00 | 1.00 | | 190 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 953.00 | -1 999.00 | | 190 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | -21 145.00 | | 29 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 355.00 | 1 831 738.00 | | 1 895 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 312.00 | 908 379.00 | | 1 102 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 044.00 | 923 359.00 | | 793 044.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -102 070.00 | -110 310.00 | | -102 070.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 56 780.00 | 164 175.00 | | 56 780.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -25 795.00 | -39 381.00 | | -25 795.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 524 037.00 | 1 471 714.00 | | 1 524 037.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 441 461.00 | 1 268 158.00 | | 1 441 461.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 672.00 | 26 663.00 | | 26 672.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 414 789.00 | 1 241 495.00 | | 1 414 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 175.00 | | | 6 306 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 328 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306 175.00 | | | 6 306 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 996.00 | 1 737 996.00 | | 1 737 996.00 |
UX Autres créances clients | 329 748.00 | | | 329 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163 695.00 | 522 247.00 | 2 102 065.00 | 3 163 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 724.00 | | | 530 724.00 |
VP Divers | 1 258 734.00 | | | 1 258 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 588.00 | 286 588.00 | | 286 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 263.00 | 1 606 263.00 | | 1 606 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 221.00 | 2 647 773.00 | 2 102 065.00 | 5 289 221.00 |