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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 979 000.00 | 5 694 000.00 | 285 000.00 | 5 979 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 743 000.00 | 3 436 000.00 | 1 307 000.00 | 4 743 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 111 000.00 | 12 422 000.00 | 6 688 000.00 | 19 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 000.00 | 7 000.00 | 185 000.00 | 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 068.00 | 83 450.00 | 6 262 618.00 | 6 346 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 487 000.00 | | 4 487 000.00 | 4 487 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 982.00 | | 657 982.00 | 657 982.00 |
BZ Autres créances | 1 233 888.00 | 33 843.00 | 1 200 046.00 | 1 233 888.00 |
CF Disponibilités | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 684.00 | 33 843.00 | 2 126 841.00 | 2 160 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 752.00 | 117 293.00 | 8 389 459.00 | 8 506 752.00 |
CU Autres participations | 6 346 068.00 | 83 450.00 | 6 262 618.00 | 6 346 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 575.00 | 1 448 575.00 | | 1 448 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 858.00 | 144 858.00 | | 144 858.00 |
DG Autres réserves | 2 100 251.00 | 1 562 944.00 | | 2 100 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 969.00 | 740 108.00 | | 832 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526 653.00 | 3 896 485.00 | | 4 526 653.00 |
DO TOTAL (II) | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 | | 1 766 000.00 |
DP Provisions pour risques | 796 000.00 | 778 000.00 | | 796 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 438.00 | 5 082.00 | | 40 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 438.00 | 5 082.00 | | 40 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 999.00 | 999 999.00 | | 999 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 629.00 | 2 131 124.00 | | 1 606 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 117.00 | 548 178.00 | | 594 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 053.00 | 86 035.00 | | 100 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 108.00 | 432 868.00 | | 512 108.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | 4 529.00 | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 368.00 | 4 202 732.00 | | 3 822 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 459.00 | 8 104 299.00 | | 8 389 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 207.00 | 1 601.00 | | 2 749 207.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 042 000.00 | 1 550 000.00 | | 2 042 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 | | 1 766 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 207 000.00 | 201 000.00 | | 207 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 207 000.00 | 201 000.00 | | 207 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 273 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 306 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 013 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 744.00 | 63 643.00 | | 67 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 54 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 744.00 | 60 443.00 | | 67 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 507.00 | -113 709.00 | | -71 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 311.00 | 2 131 183.00 | | 2 422 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 342.00 | 1 391 075.00 | | 1 589 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 969.00 | 740 108.00 | | 832 969.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -37 000.00 | -37 000.00 | | -37 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 070 000.00 | 1 615 000.00 | | 2 070 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 079 000.00 | 1 581 000.00 | | 2 079 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -36 000.00 | -31 000.00 | | -36 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 042 000.00 | 1 550 000.00 | | 2 042 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338 718.00 | | 7 350.00 | 6 338 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 346 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338 718.00 | | 7 350.00 | 6 338 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 999.00 | 999 999.00 | | 999 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 108.00 | 512 108.00 | | 512 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 306.00 | 335 306.00 | | 335 306.00 |
UX Autres créances clients | 657 982.00 | 657 982.00 | | 657 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 629.00 | 533 468.00 | 1 073 161.00 | 1 606 629.00 |
VI Groupe et associés | 268 272.00 | 268 272.00 | | 268 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 743.00 | | | 522 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 888.00 | 1 233 888.00 | | 1 233 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 424.00 | 1 909 424.00 | | 1 909 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 368.00 | 2 749 207.00 | 1 073 161.00 | 3 822 368.00 |