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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 563.00 | 747 593.00 | 96 969.00 | 844 563.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 20 861.00 | 5 038.00 | 25 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 381.00 | 599 697.00 | 1 291 684.00 | 1 891 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 134.00 | 4 787.00 | 276 347.00 | 281 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 187.00 | 1 409 307.00 | 1 684 879.00 | 3 094 187.00 |
BP En cours de production de services | 148 613.00 | | 148 613.00 | 148 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797 774.00 | 208 533.00 | 9 589 240.00 | 9 797 774.00 |
BZ Autres créances | 600 775.00 | | 600 775.00 | 600 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
CF Disponibilités | 3 096 620.00 | | 3 096 620.00 | 3 096 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 490.00 | | 425 490.00 | 425 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 191 942.00 | 208 533.00 | 13 983 409.00 | 14 191 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 286 129.00 | 1 617 841.00 | 15 668 288.00 | 17 286 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 712 400.00 | | | 3 712 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 494.00 | | | 1 132 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 265.00 | | | 359 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 430.00 | | | 279 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 615.00 | | | 1 336 615.00 |
DL TOTAL (I) | 6 820 203.00 | | | 6 820 203.00 |
DP Provisions pour risques | 482 134.00 | | | 482 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 393.00 | | | 723 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 527.00 | | | 1 205 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 019.00 | | | 1 355 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 736.00 | | | 969 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006 603.00 | | | 5 006 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
EA Autres dettes | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 158.00 | | | 285 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 642 558.00 | | | 7 642 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 668 288.00 | | | 15 668 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 425 210.00 | | | 6 425 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 251 909.00 | 68 519.00 | 12 320 428.00 | 12 251 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 251 909.00 | 68 519.00 | 12 320 428.00 | 12 251 909.00 |
FM Production stockée | | | -20 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 136 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 884 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 880 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852 922.00 | | | 852 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 504.00 | | | 266 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 064.00 | | | 152 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 596.00 | | | 437 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 033.00 | | | 316 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 558.00 | | | 469 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 962.00 | | | -31 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 040.00 | | | 619 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 573 816.00 | | | 14 573 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 237 202.00 | | | 13 237 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 615.00 | | | 1 336 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 137.00 | | 133 926.00 | 3 029 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 084 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 688.00 | | 31 635.00 | 858 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 158.00 | | 97 099.00 | 1 860 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 943.00 | | 5 192.00 | 275 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 281.00 | 333 338.00 | 24 098.00 | 1 095 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 254.00 | 81 189.00 | 2 968.00 | 890 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 850.00 | 262 167.00 | 21 128.00 | 366 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 140.00 | 708 102.00 | 640 634.00 | 1 330 140.00 |
6T Sur comptes clients | 263 066.00 | 28 754.00 | 7 405.00 | 263 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 861.00 | 28 754.00 | 7 400.00 | 267 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 000.00 | 793 947.00 | 857 043.00 | 1 505 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 919.00 | 134 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 736.00 | 969 736.00 | | 969 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 884.00 | 1 223 858.00 | 166 026.00 | 1 389 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 407.00 | 660 695.00 | 74 712.00 | 935 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 186.00 | 549 186.00 | | 549 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 168.00 | 251 268.00 | 3 900.00 | 285 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 134.00 | 9 646 139.00 | | 281 134.00 |
UX Autres créances clients | 9 548 139.00 | | | 9 548 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660 696.00 | | | 660 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 634.00 | | | 249 634.00 |
VB T. V. A. | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
VC Groupe et associés | 273 763.00 | | | 273 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 019.00 | 382 310.00 | 972 709.00 | 1 355 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 549.00 | | | 320 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 410.00 | | | 204 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 490.00 | | | 425 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 174.00 | 10 762 752.00 | 342 421.00 | 11 105 174.00 |
VW T.V.A. | 1 972 824.00 | 1 972 824.00 | | 1 972 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 558.00 | 6 425 210.00 | 1 217 347.00 | 7 642 558.00 |