| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 010.00 | 811 363.00 | 95 646.00 | 907 010.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 448.00 | 1 221 268.00 | 520 180.00 | 1 741 448.00 |
BF Prêts | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 091.00 | 4 787.00 | 297 304.00 | 302 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 177.00 | 2 099 686.00 | 1 004 491.00 | 3 104 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939 906.00 | 476 381.00 | 12 463 525.00 | 12 939 906.00 |
BZ Autres créances | 3 298 494.00 | | 3 298 494.00 | 3 298 494.00 |
CF Disponibilités | 3 095 059.00 | | 3 095 059.00 | 3 095 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 039.00 | | 369 039.00 | 369 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 702 499.00 | 476 381.00 | 19 226 118.00 | 19 702 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 806 676.00 | 2 576 067.00 | 20 230 608.00 | 22 806 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 830.00 | 3 991 830.00 | | 3 991 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 158.00 | 445 158.00 | | 445 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 183.00 | 399 183.00 | | 399 183.00 |
DG Autres réserves | 3 596 743.00 | 629 256.00 | | 3 596 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143 323.00 | 2 967 487.00 | | 3 143 323.00 |
DL TOTAL (I) | 11 576 238.00 | 8 432 915.00 | | 11 576 238.00 |
DP Provisions pour risques | 18 998.00 | 324 161.00 | | 18 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 208.00 | 228 569.00 | | 826 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 206.00 | 552 730.00 | | 845 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 067.00 | 485 936.00 | | 345 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 313 500.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 252.00 | 2 267 448.00 | | 2 195 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014 477.00 | 5 774 525.00 | | 5 014 477.00 |
EA Autres dettes | 48 379.00 | 25 638.00 | | 48 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 635.00 | 222 458.00 | | 187 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 925.00 | 9 089 506.00 | | 7 793 925.00 |
ED (V) | 15 240.00 | 39 976.00 | | 15 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 608.00 | 18 115 126.00 | | 20 230 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 734 088.00 | 8 887 000.00 | | 7 734 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 160 750.00 | 663 968.00 | 17 824 717.00 | 17 160 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 160 750.00 | 663 968.00 | 17 824 717.00 | 17 160 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 163 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 713 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 841 708.00 | |
GE Autres charges | | | 411 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 288 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 874 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 863 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958 909.00 | 869 892.00 | | 958 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353 786.00 | 329 028.00 | | 353 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 425.00 | 71 797.00 | | 40 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 393.00 | | | 323 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 255.00 | 71 797.00 | | 365 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 522.00 | 82 530.00 | | 296 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | 38 360.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 167.00 | 120 890.00 | | 299 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 088.00 | -49 092.00 | | 66 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 744.00 | 561 229.00 | | 524 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 850.00 | 1 426 888.00 | | 1 261 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 547 296.00 | 19 194 081.00 | | 19 547 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 972.00 | 16 226 594.00 | | 16 403 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 143 323.00 | 2 967 487.00 | | 3 143 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 051.00 | | 177 412.00 | 3 041 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 961.00 | 386 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 286.00 | 3 104 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 613.00 | 939 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 712.00 | 1 741 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 727.00 | | 107 470.00 | 915 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 684.00 | | 32 476.00 | 1 730 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 271.00 | | 37 466.00 | 358 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 981.00 | 229 766.00 | 101 208.00 | 1 927 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 522.00 | 38 874.00 | 80 493.00 | 840 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 090.00 | 190 893.00 | 20 715.00 | 1 051 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 730.00 | 841 708.00 | 549 232.00 | 552 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
6T Sur comptes clients | 466 307.00 | 165 407.00 | 155 334.00 | 466 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 454.00 | 165 407.00 | 155 334.00 | 509 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 184.00 | 1 007 115.00 | 704 566.00 | 1 062 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 115.00 | 381 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 252.00 | 2 195 252.00 | | 2 195 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716 738.00 | 1 716 738.00 | | 1 716 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 041.00 | 923 041.00 | | 923 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 635.00 | 187 635.00 | | 187 635.00 |
UP Prêts | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 091.00 | | 302 091.00 | 302 091.00 |
UX Autres créances clients | 12 368 850.00 | 12 368 850.00 | | 12 368 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 056.00 | | 571 056.00 | 571 056.00 |
VB T. V. A. | 393 925.00 | 393 925.00 | | 393 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 830 513.00 | 2 830 513.00 | | 2 830 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 067.00 | 285 231.00 | 59 837.00 | 345 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 039.00 | 369 039.00 | | 369 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 994 216.00 | 16 036 383.00 | 957 832.00 | 16 994 216.00 |
VW T.V.A. | 2 299 352.00 | 2 299 352.00 | | 2 299 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 925.00 | 7 734 088.00 | 59 837.00 | 7 793 925.00 |