| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 100.00 | 857 252.00 | 71 847.00 | 929 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 330.00 | 1 360 574.00 | 455 756.00 | 1 816 330.00 |
BF Prêts | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 681.00 | 4 787.00 | 290 894.00 | 295 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 981.00 | 2 284 881.00 | 967 100.00 | 3 251 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 504 009.00 | 503 711.00 | 13 000 298.00 | 13 504 009.00 |
BZ Autres créances | 3 372 689.00 | | 3 372 689.00 | 3 372 689.00 |
CF Disponibilités | 4 074 028.00 | | 4 074 028.00 | 4 074 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 991 808.00 | 503 711.00 | 20 488 097.00 | 20 991 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 243 789.00 | 2 788 592.00 | 21 455 197.00 | 24 243 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 830.00 | 3 991 830.00 | | 3 991 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 158.00 | 445 158.00 | | 445 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 183.00 | 399 183.00 | | 399 183.00 |
DG Autres réserves | 6 740 066.00 | 3 596 743.00 | | 6 740 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 585.00 | 3 143 323.00 | | 3 063 585.00 |
DL TOTAL (I) | 14 639 823.00 | 11 576 238.00 | | 14 639 823.00 |
DP Provisions pour risques | 207 177.00 | 18 998.00 | | 207 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 592.00 | 826 208.00 | | 794 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 769.00 | 845 206.00 | | 1 001 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 150.00 | 345 067.00 | | 60 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 649.00 | 3 116.00 | | 80 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 162.00 | 2 195 252.00 | | 712 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757 308.00 | 5 014 477.00 | | 4 757 308.00 |
EA Autres dettes | 67 058.00 | 48 379.00 | | 67 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 279.00 | 187 635.00 | | 136 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 813 605.00 | 7 793 925.00 | | 5 813 605.00 |
ED (V) | | 15 240.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 455 197.00 | 20 230 608.00 | | 21 455 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 813 605.00 | 7 734 088.00 | | 5 813 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 429 225.00 | 509 710.00 | 16 938 935.00 | 16 429 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 429 225.00 | 509 710.00 | 16 938 935.00 | 16 429 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 029 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 980 809.00 | |
GE Autres charges | | | 345 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 313 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 716 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 766 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 958 909.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 353 786.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 514.00 | 40 425.00 | | 62 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 1 437.00 | | 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 323 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 144.00 | 365 255.00 | | 63 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514.00 | 296 522.00 | | 62 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 2 228.00 | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 102.00 | 299 167.00 | | 63 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 66 088.00 | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 745.00 | 524 744.00 | | 548 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 244.00 | 1 261 850.00 | | 1 154 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 146 014.00 | 19 547 296.00 | | 19 146 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 082 428.00 | 16 403 972.00 | | 16 082 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063 585.00 | 3 143 323.00 | | 3 063 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 177.00 | | 162 936.00 | 3 104 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 411.00 | 405 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 132.00 | 3 251 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 674.00 | 993 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 1 816 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 585.00 | | 60 710.00 | 939 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 448.00 | | 76 930.00 | 1 741 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 777.00 | | 25 296.00 | 386 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 539.00 | 186 654.00 | 1 459.00 | 2 056 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 903.00 | 45 889.00 | | 798 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 268.00 | 140 765.00 | 1 459.00 | 1 221 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 206.00 | 980 809.00 | 824 246.00 | 845 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
6T Sur comptes clients | 476 381.00 | 171 618.00 | 19 834.00 | 476 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 528.00 | 171 618.00 | 19 834.00 | 519 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 734.00 | 1 152 427.00 | 844 080.00 | 1 364 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152 427.00 | 844 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 162.00 | 712 162.00 | | 712 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 219.00 | 1 457 219.00 | | 1 457 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 412.00 | 861 412.00 | | 861 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
UP Prêts | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 681.00 | | 295 681.00 | 295 681.00 |
UX Autres créances clients | 12 900 157.00 | 12 900 157.00 | | 12 900 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 852.00 | | 603 852.00 | 603 852.00 |
VB T. V. A. | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 134 522.00 | 3 134 522.00 | | 3 134 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VI Groupe et associés | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 918.00 | | | 284 918.00 |
VP Divers | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 323 443.00 | 16 313 929.00 | 1 009 514.00 | 17 323 443.00 |
VW T.V.A. | 2 347 969.00 | 2 347 969.00 | | 2 347 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 605.00 | 5 813 605.00 | | 5 813 605.00 |