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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 707.00 | 852 983.00 | 33 724.00 | 886 707.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 684.00 | 1 051 090.00 | 679 594.00 | 1 730 684.00 |
BF Prêts | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 019.00 | 4 787.00 | 293 232.00 | 298 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 051.00 | 1 971 128.00 | 1 069 924.00 | 3 041 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 491 852.00 | 466 307.00 | 14 025 545.00 | 14 491 852.00 |
BZ Autres créances | 1 654 645.00 | | 1 654 645.00 | 1 654 645.00 |
CF Disponibilités | 1 275 841.00 | | 1 275 841.00 | 1 275 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 511 510.00 | 466 307.00 | 17 045 203.00 | 17 511 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 552 561.00 | 2 437 435.00 | 18 115 126.00 | 20 552 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 830.00 | | | 3 991 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 158.00 | | | 445 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 183.00 | | | 399 183.00 |
DG Autres réserves | 629 256.00 | | | 629 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 487.00 | | | 2 967 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 432 915.00 | | | 8 432 915.00 |
DP Provisions pour risques | 324 161.00 | | | 324 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 730.00 | | | 552 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 936.00 | | | 485 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 448.00 | | | 2 267 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 774 525.00 | | | 5 774 525.00 |
EA Autres dettes | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 458.00 | | | 222 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089 506.00 | | | 9 089 506.00 |
ED (V) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 115 126.00 | | | 18 115 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 887 000.00 | | | 8 887 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 258 543.00 | 689 024.00 | 17 947 567.00 | 17 258 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 258 543.00 | 689 024.00 | 17 947 567.00 | 17 258 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 108 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 474 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 839.00 | |
GE Autres charges | | | 332 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 099 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 008 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 004 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869 892.00 | | | 869 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329 028.00 | | | 329 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 092.00 | | | -49 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 229.00 | | | 561 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 888.00 | | | 1 426 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 194 081.00 | | | 19 194 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 226 594.00 | | | 16 226 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 487.00 | | | 2 967 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 029.00 | | 72 216.00 | 2 971 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 3 041 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 1 730 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 463.00 | | 21 264.00 | 894 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 190.00 | | 40 687.00 | 1 692 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 007.00 | | 10 264.00 | 348 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 698.00 | 219 283.00 | | 1 708 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 554.00 | 25 968.00 | | 814 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 776.00 | 193 314.00 | | 857 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 907.00 | 225 839.00 | 267 016.00 | 593 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 385 264.00 | 95 274.00 | 14 231.00 | 385 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 051.00 | 133 634.00 | 14 231.00 | 390 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 958.00 | 359 473.00 | 281 247.00 | 983 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 113.00 | 281 133.00 | |
UG ‐ Financières | | | 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 448.00 | 2 267 448.00 | | 2 267 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585 605.00 | 1 585 605.00 | | 1 585 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 668.00 | 846 668.00 | | 846 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689 429.00 | 689 429.00 | | 689 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 458.00 | 222 458.00 | | 222 458.00 |
UP Prêts | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 019.00 | | 298 019.00 | 298 019.00 |
UX Autres créances clients | 13 932 885.00 | 13 932 885.00 | | 13 932 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 967.00 | 558 967.00 | | 558 967.00 |
VB T. V. A. | 367 190.00 | 367 190.00 | | 367 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 892.00 | 1 052 892.00 | | 1 052 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 936.00 | 283 430.00 | 202 506.00 | 485 936.00 |
VI Groupe et associés | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 773.00 | | | 293 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 231.00 | 223 231.00 | | 223 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 593 941.00 | 16 235 670.00 | 358 271.00 | 16 593 941.00 |
VW T.V.A. | 2 592 177.00 | 2 592 177.00 | | 2 592 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089 506.00 | 8 887 000.00 | 202 506.00 | 9 089 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 88.00 | | 102.00 |