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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 563.00 | 788 704.00 | 79 859.00 | 868 563.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 850.00 | 50.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 997.00 | 857 776.00 | 832 222.00 | 1 689 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BF Prêts | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 064.00 | 4 787.00 | 288 277.00 | 293 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 029.00 | 1 713 485.00 | 1 257 544.00 | 2 971 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 125 003.00 | 385 264.00 | 9 739 739.00 | 10 125 003.00 |
BZ Autres créances | 781 200.00 | | 781 200.00 | 781 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
CF Disponibilités | 1 353 181.00 | | 1 353 181.00 | 1 353 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 501.00 | | 418 501.00 | 418 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 800 555.00 | 385 264.00 | 12 415 291.00 | 12 800 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 698.00 | 2 098 749.00 | 13 672 949.00 | 15 771 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 830.00 | | | 3 991 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 158.00 | | | 445 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 215.00 | | | 383 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 430 001.00 | | | -1 430 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 225.00 | | | 2 075 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 427.00 | | | 5 465 427.00 |
DP Provisions pour risques | 364 275.00 | | | 364 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 632.00 | | | 229 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 907.00 | | | 593 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 709.00 | | | 779 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 175.00 | | | 1 367 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 478.00 | | | 939 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070 249.00 | | | 4 070 249.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 288.00 | | | 424 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 583 257.00 | | | 7 583 257.00 |
ED (V) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 672 949.00 | | | 13 672 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 097 432.00 | | | 7 097 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 971 607.00 | 399 230.00 | 22 370 837.00 | 21 971 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 971 607.00 | 399 230.00 | 22 370 837.00 | 21 971 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 275 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 182 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 639 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 935 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 339 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755 474.00 | | | 1 755 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 130.00 | | | 250 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 982.00 | | | 393 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774 641.00 | | | 1 774 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 758.00 | | | 1 965 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571 776.00 | | | -1 571 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 864.00 | | | 528 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 778.00 | | | 1 112 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 673 271.00 | | | 24 673 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 598 046.00 | | | 22 598 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 225.00 | | | 2 075 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 187.00 | | 147 816.00 | 3 094 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 955.00 | 2 971 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 955.00 | 1 692 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 430.00 | | 10 034.00 | 884 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 255.00 | | 68 891.00 | 1 892 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 134.00 | | 66 873.00 | 281 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 520.00 | 570 581.00 | 266 403.00 | 1 404 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 455.00 | 46 099.00 | | 768 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 697.00 | 524 482.00 | 266 403.00 | 599 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205 527.00 | 172 121.00 | 783 741.00 | 1 205 527.00 |
6T Sur comptes clients | 208 533.00 | 248 974.00 | 72 243.00 | 208 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 320.00 | 248 974.00 | 72 243.00 | 213 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 847.00 | 421 095.00 | 855 984.00 | 1 418 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 980.00 | 605 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 250 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 478.00 | 939 478.00 | | 939 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 230.00 | 1 260 230.00 | | 1 260 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 324.00 | 809 324.00 | | 809 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 288.00 | 424 206.00 | | 424 288.00 |
UP Prêts | 54 943.00 | 17 400.00 | 37 543.00 | 54 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 084.00 | | 293 084.00 | 293 084.00 |
UX Autres créances clients | 9 683 288.00 | 9 683 288.00 | | 9 683 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 16 393.00 | | 18 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 715.00 | 461 715.00 | | 461 715.00 |
VB T. V. A. | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
VC Groupe et associés | 437 991.00 | 437 991.00 | | 437 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 709.00 | 293 884.00 | 485 825.00 | 779 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 163.00 | 1 367 163.00 | | 1 367 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 310.00 | | | 575 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 689.00 | 269 689.00 | | 269 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 608.00 | 161 608.00 | | 161 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 501.00 | 418 501.00 | | 418 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672 711.00 | 11 342 104.00 | 330 607.00 | 11 672 711.00 |
VW T.V.A. | 1 731 008.00 | 1 731 008.00 | | 1 731 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 257.00 | 7 097 432.00 | 485 825.00 | 7 583 257.00 |