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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 530.00 | 51 974.00 | 3 555.00 | 55 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 386.00 | 58 934.00 | 8 451.00 | 67 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 139.00 | 113 381.00 | 24 757.00 | 138 139.00 |
BT Marchandises | 133 922.00 | 5 428.00 | 128 494.00 | 133 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
CF Disponibilités | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 465.00 | 5 428.00 | 440 037.00 | 445 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 604.00 | 118 810.00 | 464 794.00 | 583 604.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 300 282.00 | | | 300 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 794.00 | | | 464 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 161.00 | | 754 161.00 | 754 161.00 |
FG Production vendue services | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 450.00 | | 768 450.00 | 768 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 503.00 | | | 782 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 429.00 | | | 750 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 847.00 | | 1 292.00 | 136 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 624.00 | | 1 292.00 | 121 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 954.00 | 9 427.00 | | 103 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 481.00 | 9 427.00 | | 101 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 239.00 | 148 239.00 | | 148 239.00 |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 512.00 | 164 512.00 | | 164 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 817.00 | | | 89 817.00 |