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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 118.00 | 51 068.00 | 28 049.00 | 79 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 263.00 | 67 348.00 | 10 914.00 | 78 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 644.00 | 120 890.00 | 51 754.00 | 172 644.00 |
BT Marchandises | 172 905.00 | | 172 905.00 | 172 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
BZ Autres créances | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CF Disponibilités | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 061.00 | | 440 061.00 | 440 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 706.00 | 120 890.00 | 491 815.00 | 612 706.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 822.00 | | | 107 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 360 599.00 | | | 360 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 815.00 | | | 491 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 753.00 | | 10 892.00 | 161 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 490.00 | | 10 892.00 | 146 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 403.00 | 9 487.00 | | 111 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 930.00 | 9 487.00 | | 108 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UX Autres créances clients | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 011.00 | 3 011.00 | 8 000.00 | 11 011.00 |
VI Groupe et associés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 217.00 | 123 217.00 | 8 000.00 | 131 217.00 |