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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 558.00 | 74 110.00 | 6 449.00 | 80 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 292.00 | 66 583.00 | 18 709.00 | 85 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 266.00 | 143 166.00 | 38 101.00 | 181 266.00 |
BT Marchandises | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CF Disponibilités | 211 414.00 | | 211 414.00 | 211 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 919.00 | | 460 919.00 | 460 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 185.00 | 143 166.00 | 499 019.00 | 642 185.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 316.00 | 112 635.00 | | 121 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | 31 682.00 | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 352 122.00 | 364 316.00 | | 352 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 969.00 | 186 738.00 | | 39 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 582.00 | 76 121.00 | | 77 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 31 013.00 | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 776.00 | 40 776.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 897.00 | 334 648.00 | | 146 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 019.00 | 698 964.00 | | 499 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 399.00 | 334 648.00 | | 127 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 510.00 | | 8 163.00 | 184 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 181 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 406.00 | 165 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 094.00 | | 8 163.00 | 169 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 797.00 | 11 775.00 | 11 406.00 | 142 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 324.00 | 11 775.00 | 11 406.00 | 140 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 969.00 | 20 471.00 | 19 498.00 | 39 969.00 |
VI Groupe et associés | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VP Divers | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 897.00 | 127 399.00 | 19 498.00 | 146 897.00 |