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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 530.00 | 56 247.00 | 13 283.00 | 69 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 386.00 | 62 441.00 | 4 944.00 | 67 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 139.00 | 121 161.00 | 30 977.00 | 152 139.00 |
BT Marchandises | 147 499.00 | 5 428.00 | 142 071.00 | 147 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
CF Disponibilités | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 761.00 | 5 428.00 | 448 333.00 | 453 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 901.00 | 126 589.00 | 479 311.00 | 605 901.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
DL TOTAL (I) | 326 301.00 | | | 326 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 311.00 | | | 479 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 663.00 | | 761 663.00 | 761 663.00 |
FG Production vendue services | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 719.00 | | 784 719.00 | 784 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 170.00 | | | 802 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 152.00 | | | 756 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 139.00 | | 14 000.00 | 138 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 916.00 | | 14 000.00 | 122 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 381.00 | 7 779.00 | | 113 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 908.00 | 7 779.00 | | 110 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VP Divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 345.00 | | | 94 345.00 |