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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 727.00 | 154 051.00 | 5 676.00 | 159 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 332.00 | 135 944.00 | 37 388.00 | 173 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 842.00 | 292 995.00 | 513 846.00 | 806 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CF Disponibilités | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 734.00 | | 125 734.00 | 125 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 576.00 | 292 995.00 | 639 581.00 | 932 576.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 965.00 | | | 335 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
DL TOTAL (I) | 401 773.00 | | | 401 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 807.00 | | | 237 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 581.00 | | | 639 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 476.00 | | | 228 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 157.00 | | 7 685.00 | 799 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 900.00 | | | 457 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 374.00 | | 7 685.00 | 328 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 122.00 | 14 873.00 | | 278 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 122.00 | 14 873.00 | | 278 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 344.00 | 74 662.00 | 12 682.00 | 87 344.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 807.00 | 228 476.00 | | 237 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
ST Autres comptes | 188 693.00 | | | 188 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
YT Sous‐traitance | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 202.00 | | | 309 202.00 |