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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 615.00 | 120 356.00 | 44 259.00 | 164 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 551.00 | 71 545.00 | 19 006.00 | 90 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 949.00 | 193 902.00 | 484 047.00 | 677 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CF Disponibilités | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 195.00 | 193 902.00 | 643 293.00 | 837 195.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 395.00 | | | -15 395.00 |
DL TOTAL (I) | 237 744.00 | | | 237 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 549.00 | | | 405 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 293.00 | | | 643 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 655.00 | | | 370 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 886.00 | | 13 062.00 | 664 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 104.00 | | 13 062.00 | 244 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 485.00 | 16 417.00 | | 177 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 485.00 | 16 417.00 | | 177 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 311.00 | 7 416.00 | 28 393.00 | 42 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 549.00 | 370 655.00 | 28 393.00 | 405 549.00 |