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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 811.00 | 133 152.00 | 60 659.00 | 193 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 187.00 | 71 329.00 | 36 858.00 | 108 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 780.00 | 204 481.00 | 518 299.00 | 722 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 445.00 | | 149 445.00 | 149 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 225.00 | 204 481.00 | 667 744.00 | 872 225.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 256.00 | | | -14 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DL TOTAL (I) | 256 148.00 | | | 256 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 596.00 | | | 411 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 744.00 | | | 667 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 949.00 | | 63 037.00 | 677 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 205.00 | 722 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 205.00 | 301 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 166.00 | | 63 037.00 | 257 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 902.00 | 26 963.00 | 16 383.00 | 193 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 902.00 | 26 963.00 | 16 383.00 | 193 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 955.00 | 31 712.00 | 123 243.00 | 154 955.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 596.00 | 288 353.00 | 123 243.00 | 411 596.00 |