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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 766.00 | 129 068.00 | 7 698.00 | 136 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 985.00 | 118 842.00 | 27 143.00 | 145 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 533.00 | 249 910.00 | 505 623.00 | 755 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CF Disponibilités | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 960.00 | 249 910.00 | 596 049.00 | 845 960.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 453.00 | | | -30 453.00 |
DL TOTAL (I) | 361 171.00 | | | 361 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 878.00 | | | 234 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 049.00 | | | 596 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 878.00 | | | 234 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 126.00 | | 5 355.00 | 804 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 948.00 | 755 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 948.00 | 284 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 900.00 | | | 457 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 344.00 | | 5 355.00 | 333 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 603.00 | 17 255.00 | 53 948.00 | 286 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 603.00 | 17 255.00 | 53 948.00 | 286 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VI Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 878.00 | 234 878.00 | | 234 878.00 |