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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 146.00 | 107 126.00 | 53 019.00 | 160 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 958.00 | 68 358.00 | 13 600.00 | 81 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 886.00 | 177 484.00 | 487 401.00 | 664 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 296.00 | 177 485.00 | 558 811.00 | 736 296.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 032.00 | | | -87 032.00 |
DL TOTAL (I) | 253 140.00 | | | 253 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 519.00 | | | 97 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 671.00 | | | 305 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 811.00 | | | 558 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 686.00 | | | 267 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 533.00 | | 60 713.00 | 755 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 361.00 | 664 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 407 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 361.00 | 244 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 900.00 | | | 457 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 751.00 | | 60 713.00 | 284 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 910.00 | 28 936.00 | 101 361.00 | 249 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 910.00 | 28 936.00 | 101 361.00 | 249 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 519.00 | 59 534.00 | 28 203.00 | 97 519.00 |
VI Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 671.00 | 267 686.00 | 28 203.00 | 305 671.00 |