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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
AP Constructions | 906 093.00 | 39 563.00 | 866 530.00 | 906 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 656.00 | 36 504.00 | 169 153.00 | 205 656.00 |
BF Prêts | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 436.00 | 76 067.00 | 9 353 369.00 | 9 429 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 083 846.00 | | 2 083 846.00 | 2 083 846.00 |
CF Disponibilités | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 409.00 | | 2 203 409.00 | 2 203 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 845.00 | 76 067.00 | 11 556 778.00 | 11 632 845.00 |
CU Autres participations | 8 072 776.00 | | 8 072 776.00 | 8 072 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 475 352.00 | 9 475 352.00 | | 9 475 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 413.00 | 29 200.00 | | 38 413.00 |
DG Autres réserves | 729 836.00 | 554 785.00 | | 729 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 375.00 | 184 265.00 | | 62 375.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305 976.00 | 10 243 601.00 | | 10 305 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 412.00 | 123 450.00 | | 1 141 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 661.00 | 24 702.00 | | 49 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 812.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 257.00 | 44 381.00 | | 49 257.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | 92.00 | | 6 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 802.00 | 196 941.00 | | 1 250 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 556 778.00 | 10 440 542.00 | | 11 556 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 410 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 79.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 79.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -79.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 361.00 | 546 865.00 | | 536 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 987.00 | 362 601.00 | | 473 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 375.00 | 184 265.00 | | 62 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 176.00 | | | 8 260 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 097 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 429 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 310.00 | | | 175 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084 866.00 | | | 8 084 866.00 |