| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
AP Constructions | 906 093.00 | 158 291.00 | 747 802.00 | 906 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 289.00 | 75 085.00 | 136 203.00 | 211 289.00 |
BF Prêts | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 412 984.00 | 233 376.00 | 9 179 607.00 | 9 412 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
BZ Autres créances | 2 493 999.00 | | 2 493 999.00 | 2 493 999.00 |
CF Disponibilités | 113 211.00 | | 113 211.00 | 113 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 594.00 | | 2 652 594.00 | 2 652 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 577.00 | 233 376.00 | 11 832 201.00 | 12 065 577.00 |
CU Autres participations | 8 073 276.00 | | 8 073 276.00 | 8 073 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 475 352.00 | 9 475 352.00 | | 9 475 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
DG Autres réserves | 1 007 592.00 | 859 959.00 | | 1 007 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 689.00 | 147 632.00 | | 243 689.00 |
DL TOTAL (I) | 10 771 894.00 | 10 528 206.00 | | 10 771 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 355.00 | 955 638.00 | | 860 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 531.00 | 52 568.00 | | 72 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 154.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 124.00 | 50 471.00 | | 124 124.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 307.00 | 1 061 922.00 | | 1 060 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 201.00 | 11 590 128.00 | | 11 832 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 873.00 | 201 568.00 | | 296 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 676.00 | | 454 676.00 | 454 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 676.00 | | 454 676.00 | 454 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | -33 637.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 424.00 | 611 875.00 | | 656 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 736.00 | 464 243.00 | | 412 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 689.00 | 147 632.00 | | 243 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 420 625.00 | | | 9 420 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 641.00 | 8 075 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 641.00 | 9 412 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 780.00 | | | 1 337 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082 845.00 | | | 8 082 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 703.00 | 52 674.00 | | 180 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 703.00 | 52 674.00 | | 180 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
UP Prêts | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 355.00 | 96 921.00 | 368 316.00 | 860 355.00 |
VI Groupe et associés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493 999.00 | 2 493 999.00 | | 2 493 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 310.00 | 2 539 382.00 | 1 928.00 | 2 541 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 307.00 | 296 873.00 | 368 316.00 | 1 060 307.00 |