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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
AP Constructions | 906 092.00 | 118 714.00 | 787 377.00 | 906 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 288.00 | 61 987.00 | 149 300.00 | 211 288.00 |
BF Prêts | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 420 624.00 | 180 702.00 | 9 239 922.00 | 9 420 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BZ Autres créances | 2 260 335.00 | | 2 260 335.00 | 2 260 335.00 |
CF Disponibilités | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 205.00 | | 2 350 205.00 | 2 350 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 770 830.00 | 180 702.00 | 11 590 128.00 | 11 770 830.00 |
CU Autres participations | 8 073 275.00 | | 8 073 275.00 | 8 073 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 475 352.00 | 9 475 352.00 | | 9 475 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 262.00 | 41 532.00 | | 45 262.00 |
DG Autres réserves | 859 959.00 | 789 092.00 | | 859 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 632.00 | 74 597.00 | | 147 632.00 |
DL TOTAL (I) | 10 528 205.00 | 10 380 573.00 | | 10 528 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 638.00 | 1 049 314.00 | | 955 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 567.00 | 71 624.00 | | 52 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 2 784.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 470.00 | 54 920.00 | | 50 470.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 922.00 | 1 178 734.00 | | 1 061 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 128.00 | 11 559 308.00 | | 11 590 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 567.00 | 223 096.00 | | 201 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 285.00 | | 415 285.00 | 415 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 285.00 | | 415 285.00 | 415 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 637.00 | -21 609.00 | | -33 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 874.00 | 523 523.00 | | 611 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 242.00 | 448 926.00 | | 464 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 632.00 | 74 597.00 | | 147 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 422 020.00 | | 6 132.00 | 9 422 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 527.00 | 8 082 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 527.00 | 9 420 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 147.00 | | 5 632.00 | 1 332 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089 872.00 | | 500.00 | 8 089 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 339.00 | 52 363.00 | | 128 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 339.00 | 52 363.00 | | 128 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UP Prêts | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 499.00 | 2 248 499.00 | | 2 248 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 638.00 | 95 283.00 | 390 579.00 | 955 638.00 |
VI Groupe et associés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 935.00 | 2 304 365.00 | 9 569.00 | 2 313 935.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 922.00 | 201 567.00 | 390 579.00 | 1 061 922.00 |