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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
AP Constructions | 906 093.00 | 234 666.00 | 671 427.00 | 906 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 289.00 | 101 281.00 | 110 008.00 | 211 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 411 055.00 | 335 947.00 | 9 075 109.00 | 9 411 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
BZ Autres créances | 2 244 178.00 | | 2 244 178.00 | 2 244 178.00 |
CF Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 470.00 | | 2 362 470.00 | 2 362 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 525.00 | 335 947.00 | 11 437 579.00 | 11 773 525.00 |
CU Autres participations | 8 073 276.00 | | 8 073 276.00 | 8 073 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 475 352.00 | 9 475 352.00 | | 9 475 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
DG Autres réserves | 1 121 532.00 | 1 239 096.00 | | 1 121 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 163.00 | -117 564.00 | | -103 163.00 |
DL TOTAL (I) | 10 551 167.00 | 10 654 330.00 | | 10 551 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 230.00 | 867 117.00 | | 778 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 7 853.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 7 272.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 262.00 | 64 334.00 | | 97 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 412.00 | 946 575.00 | | 886 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 579.00 | 11 600 905.00 | | 11 437 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 034.00 | 168 342.00 | | 678 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 186.00 | | 266 186.00 | 266 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 186.00 | | 266 186.00 | 266 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 897.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 090.00 | 35.00 | | 100 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 090.00 | -35.00 | | -100 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 616.00 | 118 390.00 | | 353 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 779.00 | 235 954.00 | | 456 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 163.00 | -117 564.00 | | -103 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 411 055.00 | | | 9 411 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 411 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 780.00 | | | 1 337 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073 276.00 | | | 8 073 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 050.00 | 49 897.00 | | 286 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 050.00 | 49 897.00 | | 286 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 178.00 | 2 244 178.00 | | 2 244 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 230.00 | 100 196.00 | 338 293.00 | 778 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 742.00 | 2 343 742.00 | | 2 343 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 412.00 | 208 378.00 | 338 293.00 | 886 412.00 |