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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 398.00 | | 220 398.00 | 220 398.00 |
AP Constructions | 906 093.00 | 197 867.00 | 708 226.00 | 906 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 289.00 | 88 183.00 | 123 106.00 | 211 289.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 411 055.00 | 286 050.00 | 9 125 006.00 | 9 411 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BZ Autres créances | 2 420 300.00 | | 2 420 300.00 | 2 420 300.00 |
CF Disponibilités | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 900.00 | | 2 475 900.00 | 2 475 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 955.00 | 286 050.00 | 11 600 905.00 | 11 886 955.00 |
CU Autres participations | 8 073 276.00 | | 8 073 276.00 | 8 073 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 475 352.00 | 9 475 352.00 | | 9 475 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 446.00 | 45 262.00 | | 57 446.00 |
DG Autres réserves | 1 239 096.00 | 1 007 592.00 | | 1 239 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 564.00 | 243 689.00 | | -117 564.00 |
DL TOTAL (I) | 10 654 330.00 | 10 771 894.00 | | 10 654 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 117.00 | 860 355.00 | | 867 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 72 531.00 | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 3 298.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 334.00 | 124 124.00 | | 64 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 575.00 | 1 060 307.00 | | 946 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 600 905.00 | 11 832 201.00 | | 11 600 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 342.00 | 296 873.00 | | 168 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 289.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 289.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 197.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 390.00 | 656 424.00 | | 118 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 954.00 | 412 736.00 | | 235 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 564.00 | 243 689.00 | | -117 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 412 984.00 | | | 9 412 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928.00 | 8 073 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 9 411 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 780.00 | | | 1 337 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075 204.00 | | | 8 075 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
UX Autres créances clients | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 117.00 | 88 884.00 | 374 551.00 | 867 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420 300.00 | 2 420 300.00 | | 2 420 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 970.00 | 2 439 970.00 | | 2 439 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 575.00 | 168 342.00 | 374 551.00 | 946 575.00 |