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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 881.00 | 7 815.00 | 65.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 014.00 | 13 815.00 | 356 198.00 | 370 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
BZ Autres créances | 208 541.00 | 146 300.00 | 62 241.00 | 208 541.00 |
CF Disponibilités | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 739.00 | 146 300.00 | 542 439.00 | 688 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 753.00 | 160 115.00 | 898 638.00 | 1 058 753.00 |
CU Autres participations | 362 133.00 | 6 000.00 | 356 133.00 | 362 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 175.00 | 323 175.00 | | 323 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
DG Autres réserves | 247 306.00 | 247 306.00 | | 247 306.00 |
DH Report à nouveau | -161 758.00 | -161 758.00 | | -161 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | -98 399.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 366 208.00 | 364 246.00 | | 366 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 234.00 | 405 152.00 | | 270 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 463.00 | 11 899.00 | | 38 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 700.00 | 76 187.00 | | 178 700.00 |
EA Autres dettes | 45 030.00 | 1 700.00 | | 45 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 429.00 | 494 939.00 | | 532 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 638.00 | 859 185.00 | | 898 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 365.00 | | 384 365.00 | 384 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 365.00 | | 384 365.00 | 384 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962.00 | -98 399.00 | | 1 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285.00 | 3 856.00 | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
UX Autres créances clients | 401 861.00 | | | 401 861.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 188 109.00 | | | 188 109.00 |
VI Groupe et associés | 270 235.00 | 148 510.00 | 121 724.00 | 270 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VP Divers | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 535.00 | 616 535.00 | | 616 535.00 |
VW T.V.A. | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 429.00 | 410 704.00 | 121 724.00 | 532 429.00 |