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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 468.00 | 50 503.00 | 40 965.00 | 91 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 670.00 | 18 603.00 | 21 067.00 | 39 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 495.00 | 77 518.00 | 2 401 976.00 | 2 479 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
BZ Autres créances | 793 916.00 | 270 389.00 | 523 527.00 | 793 916.00 |
CF Disponibilités | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 327.00 | 270 389.00 | 710 938.00 | 981 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 822.00 | 347 907.00 | 3 112 914.00 | 3 460 822.00 |
CU Autres participations | 2 277 607.00 | 8 412.00 | 2 269 194.00 | 2 277 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 253.00 | 389 753.00 | | 410 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 243.00 | 478 743.00 | | 643 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
DG Autres réserves | 58 005.00 | 16 771.00 | | 58 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 951.00 | 41 233.00 | | 311 951.00 |
DK Provisions réglementées | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 759.00 | 980 424.00 | | 1 484 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 991.00 | 800 394.00 | | 1 225 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 730.00 | 196 226.00 | | 104 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 301.00 | 230 365.00 | | 174 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
EA Autres dettes | 28 930.00 | 133 847.00 | | 28 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 153.00 | 1 360 833.00 | | 1 628 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 914.00 | 2 341 257.00 | | 3 112 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 802.00 | 683 895.00 | | 654 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 753.00 | | 1 763 753.00 | 1 763 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 753.00 | | 1 763 753.00 | 1 763 753.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 577.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 745.00 | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 51 137.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 657.00 | 177 000.00 | | 277 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 042.00 | 194 104.00 | | 285 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 157.00 | -142 966.00 | | -283 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -300.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 812.00 | 2 117 552.00 | | 2 570 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 861.00 | 2 076 319.00 | | 2 258 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 951.00 | 41 233.00 | | 311 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 22 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 159.00 | | 991 043.00 | 1 363 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 2 352 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 39 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 361.00 | | 6 335.00 | 35 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 798.00 | | 984 708.00 | 1 327 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 114 756.00 | 114 756.00 | | 114 756.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 759 124.00 | 759 124.00 | | 759 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 557.00 | 224 205.00 | 792 435.00 | 1 197 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 432.00 | 913 532.00 | 34 900.00 | 948 432.00 |
VW T.V.A. | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 154.00 | 654 801.00 | 792 435.00 | 1 628 154.00 |