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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 185.00 | 12 462.00 | 27 722.00 | 40 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 691.00 | 9 616.00 | 7 075.00 | 16 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 329.00 | 28 078.00 | 991 250.00 | 1 019 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
BZ Autres créances | 1 279 975.00 | 215 862.00 | 1 064 112.00 | 1 279 975.00 |
CF Disponibilités | 95 402.00 | | 95 402.00 | 95 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 203.00 | 215 862.00 | 1 215 340.00 | 1 431 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 532.00 | 243 941.00 | 2 206 591.00 | 2 450 532.00 |
CU Autres participations | 931 153.00 | 6 000.00 | 925 153.00 | 931 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 753.00 | 389 753.00 | | 389 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 743.00 | 478 743.00 | | 478 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
DH Report à nouveau | -7 938.00 | -10 888.00 | | -7 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 709.00 | 2 950.00 | | 24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 939 190.00 | 914 480.00 | | 939 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 546.00 | 10 173.00 | | 620 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 189 717.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 777.00 | 79 340.00 | | 168 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 910.00 | 166 656.00 | | 343 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 23 100.00 | | 1 812.00 |
EA Autres dettes | 131 637.00 | 71 884.00 | | 131 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 401.00 | 540 872.00 | | 1 267 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 591.00 | 1 455 352.00 | | 2 206 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 538 254.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 687.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 321.00 | | 1 532 321.00 | 1 532 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 321.00 | | 1 532 321.00 | 1 532 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -300.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 244.00 | 1 251 394.00 | | 1 861 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 535.00 | 1 248 444.00 | | 1 836 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 709.00 | 2 950.00 | | 24 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 389.00 | 18 891.00 | | 23 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912.00 | 12 167.00 | | 9 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | 10 800.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249.00 | 1 367.00 | | 8 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 778.00 | 168 778.00 | | 168 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VB T. V. A. | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 106.00 | 1 184 106.00 | | 1 184 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 546.00 | 13 654.00 | 456 892.00 | 620 546.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 101.00 | 1 335 801.00 | 31 300.00 | 1 367 101.00 |
VW T.V.A. | 173 955.00 | 173 955.00 | | 173 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 401.00 | 660 509.00 | 456 892.00 | 1 267 401.00 |