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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 787.00 | 76 183.00 | 60 604.00 | 136 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 245.00 | 29 670.00 | 64 574.00 | 94 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 571.00 | 114 266.00 | 4 019 304.00 | 4 133 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 584.00 | | 562 584.00 | 562 584.00 |
BZ Autres créances | 1 150 600.00 | 308 453.00 | 842 147.00 | 1 150 600.00 |
CF Disponibilités | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 121.00 | 308 453.00 | 1 512 668.00 | 1 821 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 693.00 | 422 719.00 | 5 531 973.00 | 5 954 693.00 |
CU Autres participations | 3 836 471.00 | 8 412.00 | 3 828 059.00 | 3 836 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 253.00 | | | 410 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 243.00 | | | 643 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
DG Autres réserves | 369 956.00 | | | 369 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 848.00 | | | 497 848.00 |
DK Provisions réglementées | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 819.00 | | | 1 987 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 051.00 | | | 2 649 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 895.00 | | | 196 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 430.00 | | | 354 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 866.00 | | | 279 866.00 |
EA Autres dettes | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 154.00 | | | 3 544 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 973.00 | | | 5 531 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 670.00 | | | 1 193 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
FG Production vendue services | 2 491 801.00 | | 2 491 801.00 | 2 491 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 260.00 | | 2 507 260.00 | 2 507 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 747.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 407.00 | | | 379 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 627.00 | | | 388 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 509.00 | | | -368 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 869.00 | | | 3 673 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 020.00 | | | 3 176 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 848.00 | | | 497 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 106.00 | 36 747.00 | | 69 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 503.00 | 25 680.00 | | 50 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 11 066.00 | | 18 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 867.00 | 101 200.00 | 178 667.00 | 279 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
UX Autres créances clients | 562 585.00 | 562 585.00 | | 562 585.00 |
VB T. V. A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 499.00 | 1 096 499.00 | | 1 096 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 973.00 | 396 156.00 | 1 595 467.00 | 2 567 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 335.00 | 1 744 269.00 | 66 067.00 | 1 810 335.00 |
VW T.V.A. | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 154.00 | 1 193 671.00 | 1 774 134.00 | 3 544 154.00 |