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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 086.00 | 28 237.00 | 49 848.00 | 78 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 361.00 | 13 316.00 | 22 044.00 | 35 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 246.00 | 47 554.00 | 1 393 691.00 | 1 441 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 803.00 | | 342 803.00 | 342 803.00 |
BZ Autres créances | 674 334.00 | 212 282.00 | 462 052.00 | 674 334.00 |
CF Disponibilités | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 847.00 | 212 282.00 | 947 565.00 | 1 159 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 094.00 | 259 836.00 | 2 341 257.00 | 2 601 094.00 |
CU Autres participations | 1 296 498.00 | 6 000.00 | 1 290 498.00 | 1 296 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 753.00 | 389 753.00 | | 389 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 743.00 | 478 743.00 | | 478 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
DG Autres réserves | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DH Report à nouveau | | -7 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 233.00 | 24 709.00 | | 41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 980 424.00 | 939 190.00 | | 980 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 394.00 | 620 546.00 | | 800 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 226.00 | 168 777.00 | | 196 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 365.00 | 343 910.00 | | 230 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 812.00 | | |
EA Autres dettes | 133 847.00 | 131 637.00 | | 133 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 833.00 | 1 267 401.00 | | 1 360 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 257.00 | 2 206 591.00 | | 2 341 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 895.00 | 660 508.00 | | 683 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 597.00 | | 1 789 597.00 | 1 789 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 597.00 | | 1 789 597.00 | 1 789 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 000.00 | 5 000.00 | | 177 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 104.00 | 5 000.00 | | 194 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 966.00 | -5 000.00 | | -142 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -360.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 552.00 | 1 861 244.00 | | 2 117 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 319.00 | 1 836 535.00 | | 2 076 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 233.00 | 24 709.00 | | 41 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 389.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 185.00 | | 37 901.00 | 40 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 185.00 | | 37 901.00 | 40 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 078.00 | 19 475.00 | | 22 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 15 775.00 | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616.00 | 3 700.00 | | 9 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 342 803.00 | 342 803.00 | | 342 803.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VC Groupe et associés | 580 815.00 | 580 815.00 | | 580 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 394.00 | 123 456.00 | 592 053.00 | 800 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 626.00 | 1 027 326.00 | 31 300.00 | 1 058 626.00 |
VW T.V.A. | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 833.00 | 683 895.00 | 592 053.00 | 1 360 833.00 |