| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 37 334.00 | 36 145.00 | 1 190.00 | 37 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 064.00 | 33 526.00 | 1 538.00 | 35 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 799.00 | 86 481.00 | 30 318.00 | 116 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 549.00 | 156 942.00 | 58 607.00 | 215 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 076.00 | 31 030.00 | 67 046.00 | 98 076.00 |
BZ Autres créances | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CF Disponibilités | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 728.00 | 31 030.00 | 102 698.00 | 133 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 277.00 | 187 972.00 | 161 304.00 | 349 277.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | -46 190.00 | -46 494.00 | | -46 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | 305.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 57 249.00 | 54 326.00 | | 57 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 894.00 | 11 237.00 | | 30 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 630.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 12 846.00 | | 44 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 153.00 | 23 527.00 | | 28 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 055.00 | 48 240.00 | | 104 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 304.00 | 102 566.00 | | 161 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 800.00 | 46 523.00 | | 84 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 303 010.00 | | 303 010.00 | 303 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 010.00 | | 303 010.00 | 303 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 1 835.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 45.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 4 337.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -2 502.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 985.00 | 257 229.00 | | 310 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 062.00 | 256 924.00 | | 308 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | 305.00 | | 2 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 721.00 | | 30 000.00 | 189 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 172.00 | 25 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 215 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 198.00 | | 30 000.00 | 159 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 840.00 | 7 102.00 | | 149 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 050.00 | 7 102.00 | | 149 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 894.00 | 11 639.00 | 19 255.00 | 30 894.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 055.00 | 84 800.00 | 19 255.00 | 104 055.00 |