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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 44 889.00 | 38 089.00 | 6 800.00 | 44 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 179.00 | 35 052.00 | 9 126.00 | 44 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 633.00 | 99 784.00 | 27 848.00 | 127 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 052.00 | 173 716.00 | 69 336.00 | 243 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 845.00 | 31 030.00 | 131 815.00 | 162 845.00 |
BZ Autres créances | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 522.00 | 31 030.00 | 202 491.00 | 233 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 573.00 | 204 746.00 | 271 827.00 | 476 573.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | -24 805.00 | -43 267.00 | | -24 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 711.00 | 18 462.00 | | 23 711.00 |
DL TOTAL (I) | 99 423.00 | 75 711.00 | | 99 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 256.00 | 31 310.00 | | 30 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 533.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 252.00 | 53 944.00 | | 87 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 628.00 | 42 268.00 | | 54 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 405.00 | 128 055.00 | | 172 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 827.00 | 203 766.00 | | 271 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 620 610.00 | | 620 610.00 | 620 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 692.00 | | 620 692.00 | 620 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 553.00 | 477 063.00 | | 640 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 841.00 | 458 601.00 | | 616 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 711.00 | 18 462.00 | | 23 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 145.00 | | 17 077.00 | 229 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 243 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 216 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 794.00 | | 17 077.00 | 202 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 358.00 | 11 528.00 | 3 170.00 | 165 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 568.00 | 11 528.00 | 3 170.00 | 164 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UX Autres créances clients | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VC Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 256.00 | 15 537.00 | 14 719.00 | 30 256.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 651.00 | 197 651.00 | | 197 651.00 |
VW T.V.A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 405.00 | 157 686.00 | 14 719.00 | 172 405.00 |