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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 43 236.00 | 38 994.00 | 4 241.00 | 43 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 361.00 | 41 317.00 | 53 044.00 | 94 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 504.00 | 119 212.00 | 57 291.00 | 176 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 041.00 | 200 314.00 | 141 727.00 | 342 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 441.00 | 12 140.00 | 164 302.00 | 176 441.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CF Disponibilités | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 028.00 | 12 140.00 | 297 889.00 | 310 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 069.00 | 212 454.00 | 439 615.00 | 652 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 734.00 | 14 807.00 | | 51 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 175.00 | 36 927.00 | | 18 175.00 |
DL TOTAL (I) | 179 909.00 | 161 734.00 | | 179 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 217.00 | 92 780.00 | | 87 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 534.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 215.00 | 194 247.00 | | 59 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 956.00 | 111 064.00 | | 94 956.00 |
EA Autres dettes | 17 696.00 | 16 550.00 | | 17 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 707.00 | 415 175.00 | | 259 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 615.00 | 576 909.00 | | 439 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 218.00 | 355 761.00 | | 213 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FG Production vendue services | 1 026 992.00 | | 1 026 992.00 | 1 026 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 488.00 | | 1 029 488.00 | 1 029 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | 11 000.00 | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 11 000.00 | | 3 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | 11 000.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 5 223.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 562.00 | 1 204 042.00 | | 1 125 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 387.00 | 1 167 115.00 | | 1 107 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 175.00 | 36 927.00 | | 18 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 873.00 | | 38 569.00 | 333 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 27 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 401.00 | 342 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 314 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 522.00 | | 36 579.00 | 307 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 561.00 | | 1 990.00 | 25 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 287.00 | 29 589.00 | 25 562.00 | 196 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 497.00 | 29 589.00 | 25 562.00 | 195 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 354.00 | | 17 214.00 | 29 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 354.00 | | 17 214.00 | 29 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 354.00 | | 17 214.00 | 29 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VC Groupe et associés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 809.00 | 218 809.00 | | 218 809.00 |